现金流
(除非另有说明,以百万计) |
截至12月31日 |
2022 |
2021 |
2020 |
经营活动现金流量: |
净收入(亏损) |
188.0 |
203.7 |
75.7 |
终止经营的净收入(亏损),扣除税款 |
1.8 |
0.3 |
(1.1) |
持续经营业务净亏损 |
186.2 |
203.4 |
76.8 |
将净收入(亏损)与经营单位提供的净现金流量(使用于)进行对账
活动: |
折旧及摊销 |
161.3 |
163.9 |
161.4 |
递延所得税 |
15.1 |
(46.7) |
(53.0) |
外汇(收益)损失 |
3.4 |
(6.9) |
29.3 |
其他,净 |
29.1 |
58.1 |
67.3 |
资产和负债变动(扣除收购后): |
应收账款 |
6.4 |
(48.7) |
(27.3) |
库存 |
(31.2) |
(46.5) |
1.4 |
应付账款 |
(0.1) |
16.8 |
(5.3) |
应计费用 |
(33.0) |
42.6 |
26.1 |
预付费用及其他流动资产 |
(26.6) |
(25.1) |
(9.6) |
其他资产及负债 |
(14.7) |
15.1 |
8.9 |
用于持续经营经营活动的现金流量净额 |
295.9 |
326.0 |
276.0 |
投资活动产生的现金流量: |
资本支出 |
(47.8) |
(46.3) |
(28.8) |
处置财产、厂房及设备所得 |
4.8 |
— |
1.7 |
出售Arysta的收益(现金净额148美元).700万) |
— |
— |
— |
出售股权投资所得 |
— |
— |
— |
取得业务,所得现金净额 |
(22.6) |
(536.5) |
(9.0) |
其他,净 |
(9.6) |
13.9 |
(3.8) |
用于持续经营投资活动的净现金流量 |
(75.2) |
(568.9) |
(39.9) |
来自融资活动的现金流量: |
债务收益,扣除折价和溢价 |
— |
398.0 |
800.0 |
偿还借款 |
(16.4) |
(10.0) |
(807.9) |
净信贷额度的变化 |
— |
— |
— |
回购普通股 |
(151.0) |
(19.6) |
(55.7) |
分红 |
(78.4) |
(61.9) |
(12.4) |
支付融资费用 |
(1.9) |
(5.1) |
(46.2) |
其他,净 |
(0.9) |
(11.4) |
(1.4) |
用于持续经营活动融资的现金流量净额 |
(64.0) |
290.0 |
(123.6) |
已终止业务的现金流量: |
由已终止业务的经营活动提供的现金流量净额 |
1.8 |
(3.5) |
(14.7) |
用于已终止业务的投资活动的净现金流量 |
— |
— |
— |
由已终止业务的融资活动提供(用于)的净现金流量 |
— |
— |
— |
已终止业务提供的净现金流量 |
1.8 |
(3.5) |
(14.7) |
汇率变动对现金、现金等价物和限制现金的影响 |
(11.4) |
(5.4) |
4.0 |
现金、现金等价物和限制现金净额(减少)增加 |
(64.5) |
38.2 |
101.8 |
期初现金、现金等价物及限制现金 |
330.1 |
291.9 |
190.1 |
期末现金、现金等价物及限制现金 |
265.6 |
330.1 |
291.9 |
持续经营补充披露信息: |
付息现金 |
46.9 |
50.6 |
51.8 |
支付所得税的现金 |
66.5 |
71.2 |
66.5 |
注意:所选数据仅供参考. 对于完整的合并财务报表和可能影响实际结果的重要风险, 看到 提交给SEC的备案文件.